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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 896.00 | 4 117.00 | 7 779.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 896.00 | 4 117.00 | 7 779.00 | 11 896.00 |
BT Marchandises | 105 995.00 | | 105 995.00 | 105 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
BZ Autres créances | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CF Disponibilités | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 877.00 | | 205 877.00 | 205 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 773.00 | 4 117.00 | 213 655.00 | 217 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 76 712.00 | 39 364.00 | | 76 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 485.00 | 37 348.00 | | 50 485.00 |
DL TOTAL (I) | 130 497.00 | 80 012.00 | | 130 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 195.00 | 67 798.00 | | 49 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 81 781.00 | | 16 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 082.00 | 2 615.00 | | 14 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 159.00 | 152 194.00 | | 83 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 655.00 | 232 206.00 | | 213 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 964.00 | 152 194.00 | | 33 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 275.00 | | 1 126 275.00 | 1 126 275.00 |
FG Production vendue services | 139 625.00 | | 139 625.00 | 139 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 900.00 | | 1 265 900.00 | 1 265 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 8 200.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 8 200.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -8 200.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | 7 642.00 | | 12 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 001.00 | 1 004 105.00 | | 1 266 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 516.00 | 966 757.00 | | 1 215 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 485.00 | 37 348.00 | | 50 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040.00 | | 4 856.00 | 7 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | 4 856.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 2 009.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 2 009.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VI Groupe et associés | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 159.00 | 33 964.00 | 49 195.00 | 83 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 62 937.00 | 45 215.00 | | 62 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402.00 | 101.00 | | 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | | | 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 153.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | 153.00 | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 899.00 | 19 976.00 | | 38 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 004.00 | 3 652.00 | | 19 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 678.00 | 48 916.00 | | 67 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |