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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 699.00 | 619.00 | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 837.00 | 4 352.00 | 83 485.00 | 87 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 655.00 | 5 051.00 | 154 603.00 | 159 655.00 |
BT Marchandises | 92 208.00 | | 92 208.00 | 92 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BZ Autres créances | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 902.00 | | 149 902.00 | 149 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 557.00 | 5 051.00 | 304 506.00 | 309 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 336.00 | | | -49 336.00 |
DL TOTAL (I) | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 023.00 | | | 167 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 841.00 | | | 253 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 506.00 | | | 304 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 232.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 256.00 | | | 216 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 592.00 | | | 265 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 336.00 | | | -49 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 946.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 159 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 87 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 051.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 699.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 023.00 | 167 023.00 | | 167 023.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 745.00 | | | 175 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 566.00 | 249 566.00 | | 249 566.00 |