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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818.00 | 1 318.00 | 7 500.00 | 8 818.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 717.00 | 78 674.00 | 367 043.00 | 445 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 416.00 | 79 992.00 | 465 424.00 | 545 416.00 |
BT Marchandises | 257 560.00 | | 257 560.00 | 257 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 145.00 | | 460 145.00 | 460 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 561.00 | 79 992.00 | 925 568.00 | 1 005 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 516.00 | 31 245.00 | | 56 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229.00 | 25 271.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 171 746.00 | 166 516.00 | | 171 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 457.00 | 173 703.00 | | 128 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 251.00 | 16 019.00 | | 321 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 907.00 | 97 584.00 | | 36 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 952.00 | 416 099.00 | | 220 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 467.00 | 32 385.00 | | 45 467.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 2 945.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 823.00 | 738 736.00 | | 753 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 568.00 | 905 253.00 | | 925 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 916.00 | 512 696.00 | | 716 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076 242.00 | | 2 076 242.00 | 2 076 242.00 |
FG Production vendue services | 87 050.00 | | 87 050.00 | 87 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 291.00 | | 2 163 291.00 | 2 163 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 141.00 | |
GE Autres charges | | | 38 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 446.00 | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | 474.00 | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 55 385.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 55 385.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278.00 | -54 910.00 | | 1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 9 827.00 | | 2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 829.00 | 1 730 398.00 | | 2 175 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 600.00 | 1 705 127.00 | | 2 170 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 229.00 | 25 271.00 | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 125.00 | | 362 741.00 | 487 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 450.00 | 545 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 450.00 | 448 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 318.00 | | 7 500.00 | 61 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 507.00 | | 355 165.00 | 397 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 300.00 | | 76.00 | 28 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 852.00 | 37 141.00 | | 42 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 534.00 | 37 141.00 | | 41 534.00 |