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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 806.00 | 41 534.00 | 52 273.00 | 93 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 700.00 | | 303 700.00 | 303 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 125.00 | 42 852.00 | 444 273.00 | 487 125.00 |
BT Marchandises | 213 351.00 | | 213 351.00 | 213 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BZ Autres créances | 155 220.00 | | 155 220.00 | 155 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 84 359.00 | | 84 359.00 | 84 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 753.00 | | 459 753.00 | 459 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 877.00 | 42 852.00 | 904 026.00 | 946 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 245.00 | 9 643.00 | | 31 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 271.00 | 21 602.00 | | 25 271.00 |
DL TOTAL (I) | 166 516.00 | 141 245.00 | | 166 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 703.00 | 206 078.00 | | 173 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 019.00 | 6 192.00 | | 16 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 584.00 | 46 514.00 | | 97 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 099.00 | 225 253.00 | | 416 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 158.00 | 58 267.00 | | 31 158.00 |
EA Autres dettes | 2 945.00 | 4 370.00 | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 509.00 | 546 674.00 | | 737 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 026.00 | 687 920.00 | | 904 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 468.00 | 500 161.00 | | 511 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 435.00 | | 1 662 435.00 | 1 662 435.00 |
FG Production vendue services | 51 133.00 | | 51 133.00 | 51 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 568.00 | | 1 713 568.00 | 1 713 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 31 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 1 584.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 1 584.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 385.00 | 28 279.00 | | 55 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 385.00 | 28 279.00 | | 55 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 910.00 | -26 695.00 | | -54 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 8 411.00 | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 398.00 | 1 199 632.00 | | 1 730 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 127.00 | 1 178 030.00 | | 1 705 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 271.00 | 21 602.00 | | 25 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 485.00 | | 327 389.00 | 160 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 487 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 397 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 577.00 | | 309 679.00 | 88 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | 17 710.00 | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 321.00 | 9 531.00 | | 33 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 003.00 | 9 531.00 | | 32 003.00 |