| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 837.00 | 13 519.00 | 74 318.00 | 87 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 745.00 | 14 837.00 | 144 908.00 | 159 745.00 |
BT Marchandises | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 453.00 | 2 221.00 | 27 232.00 | 29 453.00 |
BZ Autres créances | 124 136.00 | | 124 136.00 | 124 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 671.00 | 2 221.00 | 297 450.00 | 299 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 415.00 | 17 057.00 | 442 358.00 | 459 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 336.00 | | | -49 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 170.00 | -49 336.00 | | 33 170.00 |
DL TOTAL (I) | 83 834.00 | 50 664.00 | | 83 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 975.00 | 167 023.00 | | 142 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 323.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 330.00 | 4 275.00 | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 459.00 | 70 656.00 | | 175 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 094.00 | 11 565.00 | | 30 094.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 524.00 | 253 841.00 | | 358 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 358.00 | 304 506.00 | | 442 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 768.00 | 249 566.00 | | 232 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 128.00 | | 737 128.00 | 737 128.00 |
FG Production vendue services | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 993.00 | | 747 993.00 | 747 993.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 14 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 679.00 | 216 256.00 | | 751 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 509.00 | 265 592.00 | | 718 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 170.00 | -49 336.00 | | 33 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 655.00 | | 90.00 | 159 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 837.00 | | | 87 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 90.00 | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051.00 | 9 785.00 | | 5 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 619.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 352.00 | 9 167.00 | | 4 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | | |