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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 567.00 | | 374 567.00 | 374 567.00 |
AP Constructions | 4 564 489.00 | 3 636 842.00 | 927 647.00 | 4 564 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262.00 | 2 700.00 | 13 562.00 | 16 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 318.00 | 3 639 542.00 | 1 315 776.00 | 4 955 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 297.00 | 183 168.00 | 59 129.00 | 242 297.00 |
BZ Autres créances | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 546 822.00 | | 2 546 822.00 | 2 546 822.00 |
CF Disponibilités | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 686.00 | 183 168.00 | 2 888 518.00 | 3 071 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 004.00 | 3 822 710.00 | 4 204 294.00 | 8 027 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 643.00 | 992 643.00 | | 992 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 1 141 797.00 | 1 040 549.00 | | 1 141 797.00 |
DH Report à nouveau | | -31 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 407.00 | 133 201.00 | | 235 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 623.00 | 2 805 216.00 | | 3 040 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 834.00 | 1 447 444.00 | | 1 048 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 600.00 | 70 026.00 | | 61 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 3 728.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 229.00 | 75 605.00 | | 51 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 671.00 | 1 596 803.00 | | 1 163 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 294.00 | 4 402 019.00 | | 4 204 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 812.00 | 488 921.00 | | 505 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | | | 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 834.00 | | 706 834.00 | 706 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 834.00 | | 706 834.00 | 706 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 584.00 | 1.00 | | 25 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 584.00 | 1.00 | | 25 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275 496.00 | 478.00 | | 275 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 496.00 | 478.00 | | 275 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 912.00 | -477.00 | | -249 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 704.00 | 66 840.00 | | 117 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 052.00 | 1 128 733.00 | | 1 114 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 644.00 | 995 532.00 | | 878 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 407.00 | 133 201.00 | | 235 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 552 113.00 | | 368 945.00 | 552 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 113.00 | | 368 945.00 | 552 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 113.00 | | 368 945.00 | 552 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
VB T. V. A. | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 930.00 | 390 071.00 | 623 167.00 | 1 047 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 417.00 | | | 399 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 364.00 | 287 364.00 | | 287 364.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 671.00 | 505 812.00 | 623 167.00 | 1 163 671.00 |