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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
AN Terrains | 437 567.00 | | 437 567.00 | 437 567.00 |
AP Constructions | 4 888 265.00 | 4 076 347.00 | 811 918.00 | 4 888 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262.00 | 7 579.00 | 8 683.00 | 16 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 818.00 | | 148 818.00 | 148 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 022 060.00 | | 2 022 060.00 | 2 022 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 533 390.00 | 4 083 925.00 | 3 449 465.00 | 7 533 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | 2 678.00 | 7 111.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 538.00 | | 102 538.00 | 102 538.00 |
CF Disponibilités | 409 858.00 | | 409 858.00 | 409 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 289.00 | 2 678.00 | 520 612.00 | 523 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 056 680.00 | 4 086 603.00 | 3 970 077.00 | 8 056 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 643.00 | 992 643.00 | | 992 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 1 696 431.00 | 1 393 927.00 | | 1 696 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 997.00 | 302 504.00 | | 313 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 847.00 | 3 359 850.00 | | 3 673 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 816.00 | 322 989.00 | | 173 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 970.00 | 64 320.00 | | 64 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 54.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 521.00 | 16 284.00 | | 6 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 230.00 | 403 648.00 | | 296 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 077.00 | 3 763 497.00 | | 3 970 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 270.00 | 229 942.00 | | 160 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 466.00 | | 656 466.00 | 656 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 466.00 | | 656 466.00 | 656 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 004.00 | 16 581.00 | | 17 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 004.00 | 16 581.00 | | 17 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 003.00 | 13 581.00 | | 17 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 111.00 | 117 640.00 | | 122 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 318.00 | 675 544.00 | | 696 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 321.00 | 373 040.00 | | 382 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 997.00 | 302 504.00 | | 313 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 285.00 | 131 640.00 | | 3 952 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 285.00 | 131 640.00 | | 3 952 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 970.00 | | | 64 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 022 060.00 | 22 060.00 | 2 000 000.00 | 2 022 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 712.00 | 102 722.00 | 70 990.00 | 173 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 953.00 | 29 740.00 | 2 003 213.00 | 2 032 953.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 230.00 | 160 270.00 | 70 990.00 | 296 230.00 |