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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 567.00 | | 374 567.00 | 374 567.00 |
AP Constructions | 4 564 489.00 | 3 946 333.00 | 618 156.00 | 4 564 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262.00 | 5 952.00 | 10 310.00 | 16 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 982 398.00 | 3 952 285.00 | 3 030 113.00 | 6 982 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 456.00 | 2 678.00 | 53 778.00 | 56 456.00 |
BZ Autres créances | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 922.00 | | 501 922.00 | 501 922.00 |
CF Disponibilités | 168 997.00 | | 168 997.00 | 168 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 062.00 | 2 678.00 | 733 384.00 | 736 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 718 460.00 | 3 954 963.00 | 3 763 497.00 | 7 718 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 643.00 | 992 643.00 | | 992 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 1 393 927.00 | 1 377 204.00 | | 1 393 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 504.00 | 416 723.00 | | 302 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 850.00 | 3 457 346.00 | | 3 359 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 989.00 | 657 968.00 | | 322 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 320.00 | 62 817.00 | | 64 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 690.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 284.00 | 16 286.00 | | 16 284.00 |
EA Autres dettes | | 66 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 648.00 | 804 621.00 | | 403 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 497.00 | 4 261 967.00 | | 3 763 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 942.00 | 418 909.00 | | 229 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 377.00 | | 624 377.00 | 624 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 377.00 | | 624 377.00 | 624 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 581.00 | 16 470.00 | | 16 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 581.00 | 16 470.00 | | 16 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 5 501.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 5 501.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 581.00 | 10 970.00 | | 13 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 640.00 | 168 361.00 | | 117 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 544.00 | 923 790.00 | | 675 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 040.00 | 507 067.00 | | 373 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 504.00 | 416 723.00 | | 302 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 959 181.00 | | 23 217.00 | 6 959 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 982 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 956 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 318.00 | | 1 080.00 | 4 955 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 003 863.00 | | 22 137.00 | 2 003 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 026 000.00 | 26 000.00 | 2 000 000.00 | 2 026 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 887.00 | 149 181.00 | 173 706.00 | 322 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 972.00 | | | 334 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 143.00 | 87 930.00 | 2 003 213.00 | 2 091 143.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 648.00 | 229 942.00 | 173 706.00 | 403 648.00 |