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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 374 567.00 | | 374 567.00 | 374 567.00 |
AP Constructions | 4 564 489.00 | 3 829 002.00 | 735 487.00 | 4 564 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 262.00 | 4 326.00 | 11 936.00 | 16 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 003 863.00 | | 2 003 863.00 | 2 003 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 959 181.00 | 3 833 328.00 | 3 125 853.00 | 6 959 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 938.00 | | 755 938.00 | 755 938.00 |
CF Disponibilités | 378 024.00 | | 378 024.00 | 378 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 114.00 | | 1 136 114.00 | 1 136 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 295.00 | 3 833 328.00 | 4 261 967.00 | 8 095 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 992 643.00 | 992 643.00 | | 992 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 1 377 204.00 | 1 141 797.00 | | 1 377 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 723.00 | 235 407.00 | | 416 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 457 346.00 | 3 040 623.00 | | 3 457 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 968.00 | 1 048 834.00 | | 657 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 817.00 | 61 600.00 | | 62 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 2 007.00 | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | 51 229.00 | | 16 286.00 |
EA Autres dettes | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 621.00 | 1 163 671.00 | | 804 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 967.00 | 4 204 294.00 | | 4 261 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 909.00 | 505 812.00 | | 418 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 815.00 | | 707 815.00 | 707 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 815.00 | | 707 815.00 | 707 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 470.00 | 25 584.00 | | 16 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 470.00 | 25 584.00 | | 16 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 275 496.00 | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 275 496.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | -249 912.00 | | 10 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 361.00 | 117 704.00 | | 168 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 790.00 | 1 114 052.00 | | 923 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 067.00 | 878 644.00 | | 507 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 723.00 | 235 407.00 | | 416 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 318.00 | | 2 003 863.00 | 4 955 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 959 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 955 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 955 318.00 | | | 4 955 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 003 863.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 168.00 | | 183 168.00 | 183 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 168.00 | | 183 168.00 | 183 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 168.00 | | 183 168.00 | 183 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 817.00 | | 62 817.00 | 62 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 003 863.00 | 3 863.00 | 2 000 000.00 | 2 003 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 859.00 | 334 963.00 | 313 090.00 | 657 859.00 |
VI Groupe et associés | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 865.00 | | | 390 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 015.00 | 6 015.00 | 2 000 000.00 | 2 006 015.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 635.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 621.00 | 418 909.00 | 375 907.00 | 804 621.00 |