| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 626 617.00 | 531 688.00 | 94 929.00 | 626 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 133.00 | 860.00 | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 764.00 | 19 096.00 | 4 668.00 | 23 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 739.00 | | 123 739.00 | 123 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 244.00 | | 198 244.00 | 198 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 454.00 | 631 766.00 | 977 688.00 | 1 609 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 087.00 | | 740 087.00 | 740 087.00 |
BZ Autres créances | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 655.00 | | 819 655.00 | 819 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 109.00 | 631 766.00 | 1 797 343.00 | 2 429 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 983.00 | | | 321 983.00 |
CU Autres participations | 635 548.00 | 80 300.00 | 555 248.00 | 635 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 675.00 | 96 450.00 | | 84 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DH Report à nouveau | 219 588.00 | 789.00 | | 219 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 677.00 | 337 299.00 | | 50 677.00 |
DK Provisions réglementées | 3 585.00 | 902.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 368 170.00 | 445 085.00 | | 368 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 768.00 | 432 028.00 | | 396 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 604.00 | 5 500.00 | | 135 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 31 295.00 | | 40 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 650.00 | 114 666.00 | | 90 650.00 |
EA Autres dettes | 765 831.00 | 170 273.00 | | 765 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 173.00 | 753 763.00 | | 1 429 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 343.00 | 1 198 848.00 | | 1 797 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 966.00 | 446 907.00 | | 1 225 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 035.00 | 2 522.00 | | 88 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FG Production vendue services | 470 292.00 | | 470 292.00 | 470 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 041.00 | | 471 041.00 | 471 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 190 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 239.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -706.00 | 821.00 | | -706.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 190 876.00 | 271 461.00 | | 190 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 683.00 | 902.00 | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 902.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 824.00 | -902.00 | | 5 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 819.00 | 1 013 579.00 | | 726 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 141.00 | 676 280.00 | | 676 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 677.00 | 337 299.00 | | 50 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 156.00 | | 197 298.00 | 1 412 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 075.00 | | 1 298.00 | 650 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 531.00 | | 196 000.00 | 761 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 742.00 | 18 724.00 | | 532 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 192.00 | 18 724.00 | | 532 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 902.00 | 2 683.00 | | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 202.00 | 2 683.00 | | 81 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 831.00 | 765 831.00 | | 765 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 244.00 | 198 244.00 | | 198 244.00 |
UX Autres créances clients | 740 087.00 | | | 740 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 035.00 | 88 035.00 | | 88 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 733.00 | 105 526.00 | 161 241.00 | 308 733.00 |
VI Groupe et associés | 135 604.00 | 135 604.00 | | 135 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VP Divers | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 609.00 | 1 138 609.00 | | 1 138 609.00 |
VW T.V.A. | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 173.00 | 1 225 966.00 | 161 241.00 | 1 429 173.00 |