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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 626 617.00 | 607 989.00 | 18 628.00 | 626 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592.00 | 665.00 | 1 927.00 | 2 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 524.00 | 65 862.00 | 109 663.00 | 175 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 559.00 | | 118 559.00 | 118 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 794.00 | | 198 794.00 | 198 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 185.00 | 743 366.00 | 1 214 819.00 | 1 958 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 468.00 | | 227 468.00 | 227 468.00 |
BZ Autres créances | 170 786.00 | | 170 786.00 | 170 786.00 |
CF Disponibilités | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 059.00 | | 497 059.00 | 497 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 244.00 | 743 366.00 | 1 711 878.00 | 2 455 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 559.00 | | | 314 559.00 |
CU Autres participations | 835 548.00 | 68 300.00 | 767 248.00 | 835 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
DH Report à nouveau | 258 053.00 | 316 830.00 | | 258 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 395.00 | 146 223.00 | | 315 395.00 |
DK Provisions réglementées | 13 417.00 | 12 977.00 | | 13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 681 185.00 | 570 350.00 | | 681 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 248.00 | 205 717.00 | | 348 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 085.00 | 327 144.00 | | 294 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 505.00 | 15 448.00 | | 26 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 906.00 | 133 964.00 | | 89 906.00 |
EA Autres dettes | 271 949.00 | 278 067.00 | | 271 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 693.00 | 962 792.00 | | 1 030 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 878.00 | 1 533 142.00 | | 1 711 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 095.00 | 823 790.00 | | 793 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | 1 353.00 | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 196.00 | | 449 196.00 | 449 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 196.00 | | 449 196.00 | 449 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 019.00 | 36 495.00 | | 24 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 257.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 124 489.00 | 285 740.00 | | 124 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 451.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 451.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 508.00 | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440.00 | 4 025.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 4 533.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | -4 082.00 | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 842.00 | 1 125 009.00 | | 945 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 447.00 | 978 786.00 | | 630 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 395.00 | 146 223.00 | | 315 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 423.00 | | 244 539.00 | 1 714 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 152 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777.00 | 1 958 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 804 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 972.00 | | 44 089.00 | 760 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 901.00 | | 200 450.00 | 952 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 277.00 | 41 789.00 | | 633 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 727.00 | 41 789.00 | | 632 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 977.00 | 440.00 | | 12 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 300.00 | | 12 000.00 | 80 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 277.00 | 440.00 | 12 000.00 | 93 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 949.00 | 271 949.00 | | 271 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 794.00 | 196 000.00 | 2 794.00 | 198 794.00 |
UX Autres créances clients | 227 468.00 | 227 468.00 | | 227 468.00 |
VB T. V. A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 007.00 | 109 409.00 | 237 597.00 | 347 007.00 |
VI Groupe et associés | 294 085.00 | 294 085.00 | | 294 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 881.00 | | | 65 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 122.00 | 725 328.00 | 2 794.00 | 728 122.00 |
VW T.V.A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 693.00 | 793 095.00 | 237 597.00 | 1 030 693.00 |