| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 568.00 | 482.00 | 18 086.00 | 18 568.00 |
AH Fonds commercial | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
AP Constructions | 171 098.00 | 61 610.00 | 109 488.00 | 171 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 581.00 | 12 042.00 | 2 539.00 | 14 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 275.00 | 45 682.00 | 88 593.00 | 134 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 136.00 | 122 451.00 | 421 685.00 | 544 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 543.00 | | 250 543.00 | 250 543.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CF Disponibilités | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 335.00 | | 304 335.00 | 304 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 471.00 | 122 451.00 | 726 020.00 | 848 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 069.00 | 800.00 | | 2 069.00 |
DG Autres réserves | 87 335.00 | 45 483.00 | | 87 335.00 |
DH Report à nouveau | | 29 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 739.00 | 25 370.00 | | 19 739.00 |
DL TOTAL (I) | 285 142.00 | 277 237.00 | | 285 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 515.00 | 184 489.00 | | 227 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 648.00 | 54 669.00 | | 29 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 32 791.00 | | 28 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 109.00 | 145 777.00 | | 155 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 878.00 | 417 726.00 | | 440 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 020.00 | 694 964.00 | | 726 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 409.00 | | | 284 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 178.00 | 7 233.00 | | 43 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 882.00 | | 970 882.00 | 970 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 882.00 | | 970 882.00 | 970 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 023.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | 15 941.00 | | 1 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 755.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | 370.00 | | 8 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 697.00 | 370.00 | | 29 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | -370.00 | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 589.00 | 938 643.00 | | 1 024 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 850.00 | 913 272.00 | | 1 004 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 739.00 | 25 370.00 | | 19 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 747.00 | 45 387.00 | | 53 747.00 |