| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 568.00 | 2 023.00 | 76 545.00 | 78 568.00 |
AH Fonds commercial | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
AP Constructions | 172 163.00 | 89 559.00 | 82 604.00 | 172 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905.00 | 13 249.00 | 1 657.00 | 14 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 840.00 | 57 015.00 | 24 825.00 | 81 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 091.00 | 164 481.00 | 388 610.00 | 553 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 283.00 | 46 000.00 | 274 283.00 | 320 283.00 |
BZ Autres créances | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CF Disponibilités | 181 120.00 | | 181 120.00 | 181 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 838.00 | 46 000.00 | 463 838.00 | 509 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 929.00 | 210 481.00 | 852 448.00 | 1 062 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 4 207.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 132 517.00 | 127 967.00 | | 132 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 893.00 | 17 943.00 | | 60 893.00 |
DL TOTAL (I) | 387 011.00 | 326 117.00 | | 387 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 989.00 | 128 105.00 | | 146 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 40 809.00 | | 24 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 880.00 | 209 483.00 | | 293 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 437.00 | 402 829.00 | | 465 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 448.00 | 728 946.00 | | 852 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 693.00 | 402 828.00 | | 417 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 154 152.00 | | 1 154 152.00 | 1 154 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 152.00 | | 1 154 152.00 | 1 154 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 3 584.00 | | 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 257.00 | 26 062.00 | | 20 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 18.00 | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 1 667.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 113.00 | 1 685.00 | | 27 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | 248.00 | | 7 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 749.00 | 248.00 | | 11 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 364.00 | 1 437.00 | | 15 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 260.00 | 1 140 475.00 | | 1 182 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 367.00 | 1 122 532.00 | | 1 121 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 893.00 | 17 943.00 | | 60 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 489.00 | 68 916.00 | | 75 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 604.00 | 25 798.00 | 54 921.00 | 193 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | 514.00 | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 461.00 | 25 284.00 | 54 921.00 | 189 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 880.00 | 293 880.00 | | 293 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 989.00 | 99 244.00 | 44 686.00 | 146 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 206.00 | 322 206.00 | | 322 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 581.00 | 322 581.00 | | 322 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 437.00 | 417 693.00 | 44 686.00 | 465 437.00 |