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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 568.00 | 2 537.00 | 76 031.00 | 78 568.00 |
AH Fonds commercial | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
AP Constructions | 172 163.00 | 97 042.00 | 75 121.00 | 172 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 905.00 | 13 735.00 | 1 171.00 | 14 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 511.00 | 20 825.00 | 23 686.00 | 44 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 762.00 | 136 773.00 | 378 989.00 | 515 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 335.00 | 46 000.00 | 215 335.00 | 261 335.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CF Disponibilités | 204 547.00 | | 204 547.00 | 204 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 388.00 | 46 000.00 | 439 388.00 | 485 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 150.00 | 182 773.00 | 818 377.00 | 1 001 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 133 411.00 | 132 517.00 | | 133 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 313.00 | 60 893.00 | | 37 313.00 |
DL TOTAL (I) | 364 323.00 | 387 011.00 | | 364 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 149.00 | 146 989.00 | | 151 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 242.00 | 24 569.00 | | 23 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 078.00 | 293 880.00 | | 238 078.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 054.00 | 465 437.00 | | 454 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 377.00 | 852 448.00 | | 818 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 054.00 | 417 693.00 | | 454 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 789.00 | | -3 789.00 | -3 789.00 |
FG Production vendue services | 1 120 207.00 | | 1 120 207.00 | 1 120 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 419.00 | | 1 116 419.00 | 1 116 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 953.00 | 987.00 | | 17 953.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 997.00 | 20 257.00 | | 25 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 841.00 | 113.00 | | 5 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 409.00 | 27 000.00 | | 48 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 250.00 | 27 113.00 | | 54 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 885.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 537.00 | 3 864.00 | | 36 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 627.00 | 11 749.00 | | 36 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 623.00 | 15 364.00 | | 17 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 14 872.00 | | 7 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 956.00 | 1 182 260.00 | | 1 203 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 643.00 | 1 121 367.00 | | 1 166 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 313.00 | 60 893.00 | | 37 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 563.00 | 75 489.00 | | 107 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 481.00 | 22 625.00 | 50 333.00 | 164 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | 514.00 | | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 823.00 | 22 112.00 | 50 333.00 | 159 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 078.00 | 238 078.00 | | 238 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 743.00 | 274 743.00 | | 274 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 118.00 | 275 118.00 | | 275 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 054.00 | 454 054.00 | | 454 054.00 |