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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 568.00 | 1 509.00 | 17 059.00 | 18 568.00 |
AH Fonds commercial | 201 080.00 | | 201 080.00 | 201 080.00 |
AP Constructions | 172 163.00 | 80 156.00 | 92 008.00 | 172 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 504.00 | 13 124.00 | 2 380.00 | 15 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 068.00 | 96 181.00 | 40 888.00 | 137 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 918.00 | 193 604.00 | 355 313.00 | 548 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 340.00 | | 322 340.00 | 322 340.00 |
BZ Autres créances | 20 298.00 | | 20 298.00 | 20 298.00 |
CF Disponibilités | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 633.00 | | 373 633.00 | 373 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 550.00 | 193 604.00 | 728 946.00 | 922 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 207.00 | 3 055.00 | | 4 207.00 |
DG Autres réserves | 127 967.00 | 106 086.00 | | 127 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | 23 032.00 | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 326 117.00 | 308 174.00 | | 326 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 105.00 | 194 745.00 | | 128 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 431.00 | 24 380.00 | | 24 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 809.00 | 25 263.00 | | 40 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 483.00 | 167 579.00 | | 209 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 829.00 | 411 966.00 | | 402 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 946.00 | 720 140.00 | | 728 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 828.00 | 283 816.00 | | 402 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 206.00 | | 1 132 206.00 | 1 132 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 206.00 | | 1 132 206.00 | 1 132 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 062.00 | 23 243.00 | | 26 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 3 637.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 3 637.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | 3 637.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 475.00 | 1 061 575.00 | | 1 140 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 532.00 | 1 038 543.00 | | 1 122 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 943.00 | 23 032.00 | | 17 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 916.00 | 63 716.00 | | 68 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 009.00 | 35 596.00 | | 158 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 514.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 378.00 | 35 082.00 | | 154 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 483.00 | 209 483.00 | | 209 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 638.00 | 346 638.00 | | 346 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 013.00 | 347 013.00 | | 347 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 829.00 | 402 828.00 | | 402 829.00 |