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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 081.00 | 13 013.00 | 5 067.00 | 18 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 322.00 | 106 967.00 | 49 354.00 | 156 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 365.00 | 119 981.00 | 63 383.00 | 183 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BT Marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
BZ Autres créances | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 490.00 | | 134 490.00 | 134 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 856.00 | 119 981.00 | 197 874.00 | 317 856.00 |
CU Autres participations | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 639.00 | 726.00 | | 4 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 798.00 | 51 912.00 | | 49 798.00 |
DL TOTAL (I) | 62 822.00 | 61 023.00 | | 62 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | 561.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 471.00 | 100 704.00 | | 98 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | 39 527.00 | | 35 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 052.00 | 140 793.00 | | 135 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 874.00 | 201 816.00 | | 197 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 847.00 | | 964 847.00 | 964 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 847.00 | | 964 847.00 | 964 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 689.00 | |
GE Autres charges | | | 13 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 455.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 940.00 | 170.00 | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 170.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | 18 284.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 13 726.00 | | 11 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 869.00 | 1 003 601.00 | | 964 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 071.00 | 951 688.00 | | 915 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 798.00 | 51 912.00 | | 49 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 634.00 | | 10 652.00 | 177 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 183 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 174 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 134.00 | | 10 652.00 | 169 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 674.00 | 22 689.00 | 5 382.00 | 102 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 674.00 | 22 689.00 | 5 382.00 | 102 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VC Groupe et associés | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 034.00 | 51 548.00 | 486.00 | 52 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 052.00 | 135 052.00 | | 135 052.00 |