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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 547 628.00 | 57 174.00 | 490 454.00 | 547 628.00 |
040 Immobilisations financières | 157 928.00 | | 157 928.00 | 157 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 556.00 | 57 174.00 | 648 382.00 | 705 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 546 959.00 | | 546 959.00 | 546 959.00 |
084 Disponibilités | 180 238.00 | | 180 238.00 | 180 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 198.00 | | 727 198.00 | 727 198.00 |
110 Total général Actif | 1 432 753.00 | 57 174.00 | 1 375 580.00 | 1 432 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 190.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 519.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 959.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 763 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 375 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 384 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
230 Autres produits | 6 924.00 | 6 541.00 | | 6 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 366.00 | 68 983.00 | | 69 366.00 |
242 Autres charges externes. | 7 585.00 | 7 181.00 | | 7 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | 6 687.00 | | 9 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 701.00 | 25 634.00 | | 25 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 429.00 | 39 501.00 | | 42 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 937.00 | 29 482.00 | | 26 937.00 |
280 Produits financiers | 143 410.00 | 112 452.00 | | 143 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 190.00 | 706.00 | | 190.00 |
294 Charges financières | 13 044.00 | 17 496.00 | | 13 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 535.00 | 2 282.00 | | 4 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 959.00 | 122 860.00 | | 152 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 693 578.00 | | | 693 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 172.00 | | | 172.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 520.00 | | | 4 520.00 |