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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 599.00 | 13 388.00 | 7 211.00 | 20 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 534.00 | 89 286.00 | 59 248.00 | 148 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 634.00 | 102 674.00 | 74 960.00 | 177 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BT Marchandises | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BZ Autres créances | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 856.00 | | 126 856.00 | 126 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 491.00 | 102 674.00 | 201 817.00 | 304 491.00 |
CU Autres participations | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | 5 582.00 | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 912.00 | 42 145.00 | | 51 912.00 |
DL TOTAL (I) | 61 024.00 | 56 112.00 | | 61 024.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 5 859.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 704.00 | 91 226.00 | | 100 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 528.00 | 43 121.00 | | 39 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 793.00 | 140 206.00 | | 140 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 817.00 | 214 772.00 | | 201 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 597.00 | | 977 597.00 | 977 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 597.00 | | 977 597.00 | 977 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 697.00 | |
GE Autres charges | | | 13 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 455.00 | 22 147.00 | | 18 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 455.00 | 24 897.00 | | 18 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 45.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 24 396.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 284.00 | 501.00 | | 18 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 8 723.00 | | 13 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 601.00 | 995 983.00 | | 1 003 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 689.00 | 953 839.00 | | 951 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 912.00 | 42 145.00 | | 51 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 334.00 | | 10 801.00 | 171 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 177 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 499.00 | 169 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 374.00 | | 10 259.00 | 163 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 542.00 | 7 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 476.00 | 20 697.00 | 4 499.00 | 86 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 476.00 | 20 697.00 | 4 499.00 | 86 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VC Groupe et associés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 283.00 | 31 797.00 | 486.00 | 32 283.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |