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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 1 924.00 | 2 787.00 | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 995.00 | 10 766.00 | 10 229.00 | 20 995.00 |
AP Constructions | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 374.00 | 62 457.00 | 21 916.00 | 84 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 333.00 | 94 866.00 | 43 466.00 | 138 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 856.00 | 171 603.00 | 227 253.00 | 398 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 657.00 | 943.00 | 288 713.00 | 289 657.00 |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 868.00 | 943.00 | 522 925.00 | 523 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 725.00 | 172 546.00 | 750 178.00 | 922 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
DL TOTAL (I) | 221 850.00 | | | 221 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 932.00 | | | 160 932.00 |
EA Autres dettes | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 328.00 | | | 528 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 178.00 | | | 750 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 329.00 | | | 472 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 435.00 | | | 370 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 279.00 | | | 199 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 129.00 | 29 475.00 | | 142 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 115.00 | 2 576.00 | | 10 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 013.00 | 26 899.00 | | 132 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 611.00 | 219 611.00 | | 219 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 289 657.00 | | | 289 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 421.00 | 36 422.00 | 55 999.00 | 92 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VP Divers | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 932.00 | 160 932.00 | | 160 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 406.00 | 341 742.00 | 2 664.00 | 344 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 328.00 | 472 329.00 | 55 999.00 | 528 328.00 |