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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 4 522.00 | 719.00 | 5 242.00 |
AH Fonds commercial | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 995.00 | 13 847.00 | 7 148.00 | 20 995.00 |
AP Constructions | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 497.00 | 68 149.00 | 37 348.00 | 105 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 150.00 | 130 924.00 | 104 225.00 | 235 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 077.00 | 219 032.00 | 311 044.00 | 530 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
BP En cours de production de services | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 684.00 | 1 460.00 | 235 224.00 | 236 684.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CF Disponibilités | 71 575.00 | | 71 575.00 | 71 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 104.00 | 1 460.00 | 574 644.00 | 576 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 182.00 | 220 492.00 | 885 689.00 | 1 106 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 070.00 | | | -25 070.00 |
DL TOTAL (I) | 204 230.00 | | | 204 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 183.00 | | | 196 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 359.00 | | | 282 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 741.00 | | | 196 741.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 459.00 | | | 681 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 689.00 | | | 885 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 374.00 | | | 570 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 135.00 | | 44 943.00 | 485 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 897.00 | | 530.00 | 171 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 074.00 | | 33 163.00 | 309 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 164.00 | | 11 250.00 | 4 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 174.00 | 39 858.00 | | 179 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 782.00 | 2 588.00 | | 15 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 393.00 | 37 270.00 | | 163 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 359.00 | 282 359.00 | | 282 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 741.00 | 196 741.00 | | 196 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
UX Autres créances clients | 236 685.00 | 236 685.00 | | 236 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 314.00 | 68 229.00 | 111 085.00 | 179 314.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 212.00 | | | 40 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 413.00 | 271 999.00 | 15 414.00 | 287 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 459.00 | 570 374.00 | 111 085.00 | 681 459.00 |