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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
AH Fonds commercial | 146 189.00 | | 146 189.00 | 146 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 995.00 | 14 972.00 | 6 023.00 | 20 995.00 |
AP Constructions | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 327.00 | 69 127.00 | 27 200.00 | 96 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 257.00 | 150 322.00 | 108 935.00 | 259 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 015.00 | 241 253.00 | 303 761.00 | 545 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
BP En cours de production de services | 114 100.00 | | 114 100.00 | 114 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 364.00 | 7 193.00 | 302 171.00 | 309 364.00 |
BZ Autres créances | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
CF Disponibilités | 157 842.00 | | 157 842.00 | 157 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 674.00 | 7 193.00 | 716 481.00 | 723 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 689.00 | 248 446.00 | 1 020 243.00 | 1 268 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 207 841.00 | | | 207 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 658.00 | | | 299 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 660.00 | | | 242 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 535.00 | | | 261 535.00 |
EA Autres dettes | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 401.00 | | | 812 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 243.00 | | | 1 020 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 435.00 | | | 740 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 078.00 | | 74 970.00 | 530 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 032.00 | 545 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 032.00 | 357 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 427.00 | | | 172 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 237.00 | | 74 970.00 | 342 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 033.00 | 32 366.00 | 10 146.00 | 219 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 370.00 | 1 845.00 | | 18 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 663.00 | 30 522.00 | 10 146.00 | 200 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 660.00 | 242 660.00 | | 242 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 536.00 | 261 536.00 | | 261 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
UX Autres créances clients | 309 364.00 | 309 364.00 | | 309 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 086.00 | 198 120.00 | 71 966.00 | 270 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 246.00 | | | 59 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 839.00 | 354 426.00 | 15 414.00 | 369 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 402.00 | 740 436.00 | 71 966.00 | 812 402.00 |