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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 433.00 | 7 605.00 | 7 828.00 | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 378.00 | 7 560.00 | 15 819.00 | 23 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 261.00 | 21 045.00 | 2 216.00 | 23 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 425.00 | 36 210.00 | 31 215.00 | 67 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
BP En cours de production de services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 415.00 | 1 011.00 | 199 404.00 | 200 415.00 |
BZ Autres créances | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CF Disponibilités | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 435.00 | 1 011.00 | 330 424.00 | 331 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 860.00 | 37 221.00 | 361 639.00 | 398 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 671.00 | | | 139 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
DL TOTAL (I) | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 033.00 | | | 102 033.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 670.00 | | | 204 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 639.00 | | | 361 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 670.00 | | | 204 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FG Production vendue services | 1 242 784.00 | | 1 242 784.00 | 1 242 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 747.00 | | 1 243 747.00 | 1 243 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 577.00 | | | 1 277 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 078.00 | | | 1 269 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 960.00 | | 13 766.00 | 59 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 884.00 | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 67 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 417.00 | 62 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 943.00 | | 8 546.00 | 55 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 5 220.00 | 4 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 631.00 | 7 897.00 | 2 318.00 | 30 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | 7 897.00 | 2 318.00 | 30 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 768.00 | 99 768.00 | | 99 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 199 201.00 | | | 199 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 617.00 | 5 549.00 | 20 068.00 | 25 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 340.00 | 255 988.00 | 5 352.00 | 261 340.00 |
VW T.V.A. | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 670.00 | 204 670.00 | | 204 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
ST Autres comptes | 157 899.00 | | | 157 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 822.00 | | | 152 822.00 |
YT Sous‐traitance | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 296.00 | | | 177 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 546.00 | | | 411 546.00 |