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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 433.00 | 10 692.00 | 4 741.00 | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 18 891.00 | 5 663.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 640.00 | 25 954.00 | 29 686.00 | 55 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 630.00 | 55 537.00 | 43 094.00 | 98 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BP En cours de production de services | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 828.00 | | 738 828.00 | 738 828.00 |
BZ Autres créances | 141 018.00 | | 141 018.00 | 141 018.00 |
CF Disponibilités | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 222.00 | | 933 222.00 | 933 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 852.00 | 55 537.00 | 976 316.00 | 1 031 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 240 885.00 | 148 169.00 | | 240 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 750.00 | 130 836.00 | | 9 750.00 |
DL TOTAL (I) | 297 555.00 | 287 805.00 | | 297 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 038.00 | 25 617.00 | | 20 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 528.00 | 448 317.00 | | 512 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 520.00 | 186 453.00 | | 142 520.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 79 181.00 | | 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 973.00 | 2 009.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 761.00 | 742 634.00 | | 678 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 316.00 | 1 030 439.00 | | 976 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 393.00 | | 1 833 393.00 | 1 833 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 393.00 | | 1 833 393.00 | 1 833 393.00 |
FM Production stockée | | | 4 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 5 667.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 7 024.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 825.00 | 2 351.00 | | 1 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 011.00 | 800.00 | | 16 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836.00 | 3 151.00 | | 17 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 164.00 | 3 872.00 | | 4 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22.00 | 41 364.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 454.00 | 2 032 213.00 | | 1 869 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 704.00 | 1 901 378.00 | | 1 859 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 750.00 | 130 836.00 | | 9 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 465.00 | 53 487.00 | | 63 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 256.00 | 15 299.00 | 18.00 | 40 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 256.00 | 15 299.00 | 18.00 | 40 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 528.00 | 512 528.00 | | 512 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 038.00 | 5 643.00 | 14 395.00 | 20 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 323.00 | 884 323.00 | | 884 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 326.00 | 884 323.00 | 3 004.00 | 887 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 761.00 | 664 366.00 | 14 395.00 | 678 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |