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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 433.00 | 15 321.00 | 111.00 | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 281.00 | 55 050.00 | 72 231.00 | 127 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 097.00 | 70 761.00 | 47 336.00 | 118 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 314.00 | 141 132.00 | 123 183.00 | 264 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BP En cours de production de services | 118 815.00 | | 118 815.00 | 118 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 828.00 | 11 888.00 | 1 115 940.00 | 1 127 828.00 |
BZ Autres créances | 181 322.00 | | 181 322.00 | 181 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
CF Disponibilités | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 918.00 | 11 888.00 | 1 554 030.00 | 1 565 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 232.00 | 153 020.00 | 1 677 212.00 | 1 830 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 110.00 | 85 990.00 | | 124 110.00 |
DH Report à nouveau | 280 050.00 | 277 850.00 | | 280 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 589.00 | 40 320.00 | | 28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 441 549.00 | 412 960.00 | | 441 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 658.00 | 289 545.00 | | 256 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 051.00 | 329 268.00 | | 628 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 049.00 | 322 569.00 | | 346 049.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 511.00 | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 428.00 | 2 266.00 | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 664.00 | 945 216.00 | | 1 235 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 212.00 | 1 358 176.00 | | 1 677 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 399.00 | 48 793.00 | 6 059.00 | 98 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 399.00 | 48 793.00 | 6 059.00 | 98 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 051.00 | 628 051.00 | | 628 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 048.00 | 346 048.00 | | 346 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 658.00 | 61 234.00 | 195 424.00 | 256 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 726.00 | 1 314 726.00 | | 1 314 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 230.00 | 1 314 726.00 | 3 504.00 | 1 318 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 664.00 | 1 040 239.00 | 195 424.00 | 1 235 664.00 |