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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 433.00 | 12 235.00 | 3 198.00 | 15 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 553.00 | 23 489.00 | 1 064.00 | 24 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 903.00 | 34 786.00 | 24 116.00 | 58 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 893.00 | 70 510.00 | 31 382.00 | 101 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
BP En cours de production de services | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 309.00 | 18 114.00 | 495 195.00 | 513 309.00 |
BZ Autres créances | 63 373.00 | | 63 373.00 | 63 373.00 |
CF Disponibilités | 367 990.00 | | 367 990.00 | 367 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 149.00 | 18 114.00 | 973 035.00 | 991 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 042.00 | 88 624.00 | 1 004 418.00 | 1 093 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 870.00 | 38 120.00 | | 47 870.00 |
DH Report à nouveau | 240 885.00 | 240 885.00 | | 240 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 085.00 | 9 750.00 | | 75 085.00 |
DL TOTAL (I) | 372 640.00 | 297 555.00 | | 372 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 395.00 | 20 038.00 | | 14 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 320.00 | 512 528.00 | | 323 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 289.00 | 142 520.00 | | 289 289.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | 645.00 | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510.00 | 1 973.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 778.00 | 678 761.00 | | 631 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 418.00 | 976 316.00 | | 1 004 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 537.00 | 14 974.00 | | 55 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 537.00 | 14 974.00 | | 55 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 320.00 | 323 320.00 | | 323 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 288.00 | 289 288.00 | | 289 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 395.00 | 5 708.00 | 8 687.00 | 14 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 034.00 | | | 622 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 857.00 | 581 857.00 | | 581 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 861.00 | 581 857.00 | 3 004.00 | 584 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 778.00 | 622 034.00 | 9 744.00 | 631 778.00 |