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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 2 457.00 | 3 238.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 856.00 | 84 670.00 | 70 186.00 | 154 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 151.00 | 87 127.00 | 77 023.00 | 164 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 693.00 | 9 528.00 | 164 165.00 | 173 693.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 31 415.00 | | 31 415.00 | 31 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 246.00 | 9 528.00 | 237 718.00 | 247 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 397.00 | 96 655.00 | 314 741.00 | 411 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
DH Report à nouveau | -3 487.00 | -11 202.00 | | -3 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 033.00 | 7 715.00 | | 12 033.00 |
DL TOTAL (I) | 78 790.00 | 66 757.00 | | 78 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 011.00 | 81 532.00 | | 48 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 524.00 | 18 768.00 | | 61 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 328.00 | 117 406.00 | | 106 328.00 |
EA Autres dettes | 20 003.00 | 22 056.00 | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 952.00 | 239 847.00 | | 235 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 741.00 | 306 605.00 | | 314 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 737.00 | | 1 040 737.00 | 1 040 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 737.00 | | 1 040 737.00 | 1 040 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 800.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 800.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 57.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 57.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 2 743.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 037.00 | 937 841.00 | | 1 056 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 005.00 | 930 126.00 | | 1 044 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 033.00 | 7 715.00 | | 12 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 164.00 | | 18 646.00 | 149 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 164 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 154 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 869.00 | | 18 646.00 | 139 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 233.00 | 39 553.00 | 3 659.00 | 51 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 1 424.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 199.00 | 38 129.00 | 3 659.00 | 50 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 173 693.00 | | | 173 693.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 576.00 | 34 374.00 | 13 202.00 | 47 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VP Divers | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 431.00 | 215 831.00 | 3 600.00 | 219 431.00 |
VW T.V.A. | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 952.00 | 222 750.00 | 13 202.00 | 235 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |