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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 6 196.00 | 3 387.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 303.00 | 168 435.00 | 91 869.00 | 260 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 846.00 | 174 631.00 | 99 215.00 | 273 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 563.00 | 9 528.00 | 253 035.00 | 262 563.00 |
BZ Autres créances | 71 781.00 | | 71 781.00 | 71 781.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 359.00 | 9 528.00 | 337 832.00 | 347 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 206.00 | 184 159.00 | 437 047.00 | 621 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
DH Report à nouveau | -20 151.00 | 8 545.00 | | -20 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 948.00 | -28 696.00 | | 66 948.00 |
DL TOTAL (I) | 117 042.00 | 50 094.00 | | 117 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 570.00 | 102 737.00 | | 85 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 98.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 169.00 | 98 920.00 | | 78 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 984.00 | 167 189.00 | | 142 984.00 |
EA Autres dettes | 13 229.00 | 26 745.00 | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 005.00 | 395 690.00 | | 320 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 047.00 | 445 783.00 | | 437 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 614 210.00 | 24 455.00 | 1 638 665.00 | 1 614 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 210.00 | 24 455.00 | 1 638 665.00 | 1 614 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 098.00 | 2 090.00 | | 5 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 098.00 | 6 155.00 | | 5 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 098.00 | -6 155.00 | | -5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 056.00 | 1 348 443.00 | | 1 678 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 108.00 | 1 377 139.00 | | 1 611 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 948.00 | -28 696.00 | | 66 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 390.00 | | 16 456.00 | 257 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 839.00 | | 2 744.00 | 6 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 951.00 | | 13 352.00 | 246 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 360.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 847.00 | 44 784.00 | | 129 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 2 044.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 695.00 | 42 740.00 | | 125 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 169.00 | 78 169.00 | | 78 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 262 563.00 | | | 262 563.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 084.00 | 17 585.00 | 52 500.00 | 70 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
VP Divers | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 027.00 | 344 067.00 | 3 960.00 | 348 027.00 |
VW T.V.A. | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 005.00 | 267 505.00 | 52 500.00 | 320 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |