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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 861.00 | 10 886.00 | 2 975.00 | 13 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221.00 | 35.00 | 186.00 | 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 602.00 | 209 439.00 | 52 163.00 | 261 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 223.00 | 220 325.00 | 58 898.00 | 279 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 159.00 | 9 528.00 | 318 631.00 | 328 159.00 |
BZ Autres créances | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
CF Disponibilités | 68 288.00 | | 68 288.00 | 68 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 943.00 | 9 528.00 | 511 416.00 | 520 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 166.00 | 229 852.00 | 570 313.00 | 800 166.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DG Autres réserves | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DH Report à nouveau | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 064.00 | | | 133 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 727.00 | | | 210 727.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 962.00 | | | 388 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 313.00 | | | 570 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 962.00 | | | 388 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 053.00 | 28 020.00 | 2 454 073.00 | 2 426 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 053.00 | 28 020.00 | 2 454 073.00 | 2 426 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 821.00 | | | 24 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 280.00 | | | 2 514 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 086.00 | | | 2 498 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 875.00 | | | 202 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 203.00 | | 19 019.00 | 260 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 153.00 | | 708.00 | 13 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 290.00 | | 18 311.00 | 243 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 913.00 | 38 412.00 | | 181 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 171.00 | 1 715.00 | | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 742.00 | 36 697.00 | | 172 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 064.00 | 133 064.00 | | 133 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 328 159.00 | 328 159.00 | | 328 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VC Groupe et associés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
VI Groupe et associés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 315.00 | 452 655.00 | 3 660.00 | 456 315.00 |
VW T.V.A. | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 962.00 | 388 962.00 | | 388 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
ST Autres comptes | 965 522.00 | | | 965 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
YT Sous‐traitance | 645 716.00 | | | 645 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 972.00 | | | 485 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 628.00 | | | 313 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 635 932.00 | | | 1 635 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |