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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 178.00 | 7 495.00 | 2 683.00 | 10 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 557.00 | 195 563.00 | 91 994.00 | 287 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 495.00 | 203 058.00 | 98 437.00 | 301 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 004.00 | 9 528.00 | 318 477.00 | 328 004.00 |
BZ Autres créances | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
CF Disponibilités | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 793.00 | 9 528.00 | 440 265.00 | 449 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 288.00 | 212 585.00 | 538 702.00 | 751 288.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 331.00 | 991.00 | | 3 331.00 |
DG Autres réserves | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
DH Report à nouveau | 44 458.00 | -20 151.00 | | 44 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 161.00 | 66 948.00 | | 46 161.00 |
DL TOTAL (I) | 163 204.00 | 117 042.00 | | 163 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 036.00 | 85 570.00 | | 80 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 52.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 038.00 | 78 169.00 | | 114 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 284.00 | 142 984.00 | | 169 284.00 |
EA Autres dettes | 12 077.00 | 13 229.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 499.00 | 320 005.00 | | 375 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 702.00 | 437 047.00 | | 538 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 008.00 | | | 327 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 885.00 | 27 530.00 | 1 762 415.00 | 1 734 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 885.00 | 27 530.00 | 1 762 415.00 | 1 734 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 5 098.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 5 098.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -5 098.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 259.00 | 1 678 056.00 | | 1 810 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 097.00 | 1 611 108.00 | | 1 764 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 161.00 | 66 948.00 | | 46 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 846.00 | | 34 266.00 | 273 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 760.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 6 318.00 | 301 495.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318.00 | 287 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | 595.00 | 9 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 303.00 | | 33 571.00 | 260 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 100.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 631.00 | 34 744.00 | 6 318.00 | 174 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 1 298.00 | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 435.00 | 33 446.00 | 6 318.00 | 168 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 328 004.00 | 328 004.00 | | 328 004.00 |
VB T. V. A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VC Groupe et associés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 818.00 | 23 327.00 | 48 491.00 | 71 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VP Divers | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 812.00 | 427 152.00 | 3 660.00 | 430 812.00 |
VW T.V.A. | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 499.00 | 327 008.00 | 48 491.00 | 375 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
ST Autres comptes | 721 259.00 | | | 721 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YT Sous‐traitance | 429 235.00 | | | 429 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 335.00 | | | 346 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 115.00 | | | 212 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 515.00 | | | 1 169 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |