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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 077.00 | 29 483.00 | 4 595.00 | 34 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 588.00 | 114 014.00 | 161 573.00 | 275 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 556.00 | 148 737.00 | 166 819.00 | 315 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 451.00 | | 100 451.00 | 100 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 860.00 | | 50 860.00 | 50 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 099.00 | | 127 099.00 | 127 099.00 |
BZ Autres créances | 87 219.00 | | 87 219.00 | 87 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 157 204.00 | | 157 204.00 | 157 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 877.00 | | 524 877.00 | 524 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 433.00 | 148 737.00 | 691 697.00 | 840 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 136 767.00 | 132 815.00 | | 136 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | 23 452.00 | | 5 401.00 |
DK Provisions réglementées | 239.00 | 207.00 | | 239.00 |
DL TOTAL (I) | 150 657.00 | 164 724.00 | | 150 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 512.00 | 220 812.00 | | 152 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 712.00 | 109 381.00 | | 99 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 072.00 | 23 996.00 | | 70 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 439.00 | 116 683.00 | | 140 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 690.00 | 53 922.00 | | 29 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 7 905.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 040.00 | 532 699.00 | | 541 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 697.00 | 697 423.00 | | 691 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 402.00 | 423 804.00 | | 363 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 424.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 302.00 | | | 300 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 411.00 | | | 294 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 612.00 | 43 376.00 | 42 251.00 | 147 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 372.00 | 43 376.00 | 42 251.00 | 142 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207.00 | 32.00 | | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 32.00 | | 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 127 099.00 | | | 127 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 512.00 | 44 945.00 | 106 481.00 | 152 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
VP Divers | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 777.00 | 216 317.00 | 460.00 | 216 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 968.00 | 363 402.00 | 106 481.00 | 470 968.00 |