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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 745.00 | 6 356.00 | 5 389.00 | 11 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 822.00 | 30 103.00 | 2 719.00 | 32 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 054.00 | 191 941.00 | 88 113.00 | 280 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 271.00 | 228 400.00 | 96 872.00 | 325 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 829.00 | | 174 829.00 | 174 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 437.00 | | 362 437.00 | 362 437.00 |
BZ Autres créances | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 229 471.00 | | 229 471.00 | 229 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 187.00 | | 801 187.00 | 801 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 458.00 | 228 400.00 | 898 059.00 | 1 126 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 459.00 | 120 602.00 | | 102 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 008.00 | 1 857.00 | | 10 008.00 |
DK Provisions réglementées | | 261.00 | | |
DL TOTAL (I) | 120 717.00 | 130 970.00 | | 120 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 663.00 | 133 799.00 | | 296 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 168.00 | 69 210.00 | | 88 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 837.00 | 48 005.00 | | 46 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 326.00 | 104 689.00 | | 204 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 610.00 | 28 027.00 | | 95 610.00 |
EA Autres dettes | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 342.00 | 383 731.00 | | 777 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 059.00 | 514 701.00 | | 898 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 779.00 | 779.00 | | 678 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 502.00 | | 17 207.00 | 322 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 325 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 437.00 | 312 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 055.00 | | 4 690.00 | 7 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 796.00 | | 12 517.00 | 314 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 753.00 | 42 084.00 | 14 437.00 | 200 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 1 038.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 435.00 | 41 046.00 | 14 437.00 | 195 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 326.00 | 204 326.00 | | 204 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 874.00 | 133 874.00 | | 133 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 362 437.00 | 362 437.00 | | 362 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 663.00 | 244 937.00 | 51 726.00 | 296 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 610.00 | 95 610.00 | | 95 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 302.00 | 396 842.00 | 460.00 | 397 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 505.00 | 678 779.00 | 51 726.00 | 730 505.00 |