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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 679.00 | 30 951.00 | 3 728.00 | 34 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 051.00 | 148 399.00 | 176 651.00 | 325 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 620.00 | 184 590.00 | 181 030.00 | 365 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 948.00 | | 74 948.00 | 74 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 890.00 | | 203 890.00 | 203 890.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 599.00 | | 412 599.00 | 412 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 219.00 | 184 590.00 | 593 629.00 | 778 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 667.00 | 136 767.00 | | 122 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 935.00 | 5 401.00 | | 3 935.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 239.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 135 102.00 | 150 657.00 | | 135 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 480.00 | 152 512.00 | | 182 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 854.00 | 99 712.00 | | 89 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 037.00 | 70 072.00 | | 21 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 436.00 | 140 439.00 | | 117 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 720.00 | 29 690.00 | | 47 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 815.00 | | |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 527.00 | 541 040.00 | | 458 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 629.00 | 691 697.00 | | 593 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 135.00 | 363 402.00 | | 124 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 556.00 | | 97 867.00 | 315 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 803.00 | 365 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 803.00 | 359 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 665.00 | | 97 867.00 | 309 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 737.00 | 56 701.00 | 20 847.00 | 148 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 497.00 | 56 701.00 | 20 847.00 | 143 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239.00 | 11.00 | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 11.00 | | 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 203 890.00 | 203 890.00 | | 203 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 480.00 | 58 344.00 | 124 135.00 | 182 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 409.00 | | | -17 409.00 |
VP Divers | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 862.00 | 224 402.00 | 460.00 | 224 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 489.00 | 313 354.00 | 124 135.00 | 437 489.00 |