| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 5 318.00 | 1 737.00 | 7 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 499.00 | 32 894.00 | 4 605.00 | 37 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 298.00 | 162 541.00 | 114 756.00 | 277 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 502.00 | 200 753.00 | 121 749.00 | 322 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 001.00 | | 199 001.00 | 199 001.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 952.00 | | 392 952.00 | 392 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 454.00 | 200 753.00 | 514 701.00 | 715 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 120 602.00 | 122 667.00 | | 120 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857.00 | 3 935.00 | | 1 857.00 |
DK Provisions réglementées | 261.00 | 250.00 | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 130 970.00 | 135 102.00 | | 130 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 799.00 | 182 480.00 | | 133 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 210.00 | 89 854.00 | | 69 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 005.00 | 21 037.00 | | 48 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 689.00 | 117 436.00 | | 104 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 027.00 | 47 720.00 | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 731.00 | 458 527.00 | | 383 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 701.00 | 593 629.00 | | 514 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 421.00 | 124 135.00 | | 263 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 620.00 | | 4 636.00 | 365 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 753.00 | 322 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 753.00 | 314 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | 1 815.00 | 5 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 729.00 | | 2 820.00 | 359 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 590.00 | 45 319.00 | 29 156.00 | 184 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 78.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 350.00 | 45 241.00 | 29 156.00 | 179 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 199 001.00 | 199 001.00 | | 199 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 799.00 | 61 494.00 | 72 305.00 | 133 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 080.00 | 220 620.00 | 460.00 | 221 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 726.00 | 263 421.00 | 72 305.00 | 335 726.00 |