| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 935.00 | 77 935.00 | 53 001.00 | 130 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 635.00 | 77 935.00 | 290 701.00 | 368 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
072 Créances – Autres | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
084 Disponibilités | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 088.00 | | 152 088.00 | 152 088.00 |
110 Total général Actif | 520 723.00 | 77 935.00 | 442 789.00 | 520 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 573 108.00 | 510 568.00 | | 573 108.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 135.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 205.00 | 510 702.00 | | 573 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 684.00 | 169 525.00 | | 191 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 237.00 | -1 126.00 | | -8 237.00 |
242 Autres charges externes. | 141 654.00 | 120 103.00 | | 141 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 680.00 | 3 551.00 | | 4 680.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 486.00 | 128 555.00 | | 141 486.00 |
252 Charges sociales | 26 604.00 | 22 777.00 | | 26 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 376.00 | 17 541.00 | | 18 376.00 |
262 Autres charges | 908.00 | 1 158.00 | | 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 156.00 | 462 083.00 | | 517 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 049.00 | 48 619.00 | | 56 049.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 7.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
294 Charges financières | 3 322.00 | 4 016.00 | | 3 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 700.00 | | | 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 5 578.00 | | 7 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 278.00 | 39 032.00 | | 46 278.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 137.00 | | | 360 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 228.00 | | | 42 228.00 |