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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 360.00 | 160 432.00 | 127 928.00 | 288 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 060.00 | 160 432.00 | 365 628.00 | 526 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
072 Créances – Autres | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
084 Disponibilités | 157 891.00 | | 157 891.00 | 157 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 778.00 | | 186 778.00 | 186 778.00 |
110 Total général Actif | 712 838.00 | 160 432.00 | 552 406.00 | 712 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 263.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 450 030.00 | 449 646.00 | | 450 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 012.00 | 25 829.00 | | 42 012.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 217.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 082.00 | 475 692.00 | | 492 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 759.00 | 155 584.00 | | 178 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 721.00 | 2 760.00 | | -2 721.00 |
242 Autres charges externes. | 117 502.00 | 108 214.00 | | 117 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 5 052.00 | | 3 490.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 51.00 | | | 51.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 728.00 | 106 039.00 | | 108 728.00 |
252 Charges sociales | 10 338.00 | 12 090.00 | | 10 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 507.00 | 32 040.00 | | 32 507.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 2 108.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 519.00 | 423 887.00 | | 449 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 563.00 | 51 805.00 | | 42 563.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 47.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | 2 289.00 | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 6 400.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 2 945.00 | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 163.00 | 42 518.00 | | 43 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 468.00 | | | 517 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 583.00 | | | 34 583.00 |