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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 144.00 | 95 885.00 | 172 259.00 | 268 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 844.00 | 95 885.00 | 409 959.00 | 505 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
084 Disponibilités | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
110 Total général Actif | 611 843.00 | 95 885.00 | 515 958.00 | 611 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 888.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 841.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 607 715.00 | 603 426.00 | | 607 715.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 242.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 150.00 | 603 668.00 | | 608 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 302.00 | 201 867.00 | | 204 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 970.00 | -132.00 | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 145 212.00 | 140 171.00 | | 145 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 263.00 | 5 891.00 | | 4 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 191.00 | 151 213.00 | | 144 191.00 |
252 Charges sociales | 33 220.00 | 34 465.00 | | 33 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 843.00 | 24 591.00 | | 32 843.00 |
262 Autres charges | 1 650.00 | 1 441.00 | | 1 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 651.00 | 559 506.00 | | 566 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 499.00 | 44 162.00 | | 41 499.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 68.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
294 Charges financières | 3 108.00 | 3 336.00 | | 3 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 806.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 3 640.00 | | 7 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 888.00 | 29 448.00 | | 36 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 800.00 | | | 449 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 044.00 | | | 56 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 878.00 | | | 42 878.00 |