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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 700.00 | | 237 700.00 | 237 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 100.00 | 63 042.00 | 149 059.00 | 212 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 800.00 | 63 042.00 | 386 759.00 | 449 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
072 Créances – Autres | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
084 Disponibilités | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
110 Total général Actif | 569 642.00 | 63 042.00 | 506 601.00 | 569 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 603 426.00 | 573 108.00 | | 603 426.00 |
230 Autres produits | 242.00 | 97.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 668.00 | 573 205.00 | | 603 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 867.00 | 191 684.00 | | 201 867.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132.00 | -8 237.00 | | -132.00 |
242 Autres charges externes. | 140 171.00 | 141 654.00 | | 140 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | 4 680.00 | | 5 891.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 213.00 | 141 486.00 | | 151 213.00 |
252 Charges sociales | 34 465.00 | 26 604.00 | | 34 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 591.00 | 18 376.00 | | 24 591.00 |
262 Autres charges | 1 441.00 | 908.00 | | 1 441.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 506.00 | 517 156.00 | | 559 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 162.00 | 56 049.00 | | 44 162.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 54.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 519.00 | | |
294 Charges financières | 3 336.00 | 3 322.00 | | 3 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 806.00 | 700.00 | | 7 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 7 322.00 | | 3 640.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 448.00 | 46 278.00 | | 29 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 86 177.00 | | | 86 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 635.00 | | | 368 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 771.00 | | | -7 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 080.00 | | | 44 080.00 |