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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 638.00 | 5 888.00 | 5 750.00 | 11 638.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 264.00 | 119 007.00 | 38 257.00 | 157 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 514.00 | 124 895.00 | 159 619.00 | 284 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 657.00 | | 213 657.00 | 213 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 171.00 | 124 895.00 | 373 276.00 | 498 171.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 169 339.00 | | | 169 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
EA Autres dettes | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 276.00 | | | 373 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 346.00 | | 411 346.00 | 411 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 346.00 | | 411 346.00 | 411 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 830.00 | |
GE Autres charges | | | 15 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 806.00 | | | 451 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 821.00 | | | 449 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 254.00 | | 2 260.00 | 282 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 077.00 | | 2 187.00 | 155 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 539.00 | | 74.00 | 17 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 065.00 | 13 830.00 | | 111 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 177.00 | 13 830.00 | | 105 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
UX Autres créances clients | 61 184.00 | | | 61 184.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 406.00 | 88 034.00 | 16 372.00 | 104 406.00 |
VW T.V.A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 937.00 | 203 937.00 | | 203 937.00 |