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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 638.00 | 5 888.00 | 5 750.00 | 11 638.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 1 091.00 | 2 497.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 264.00 | 130 962.00 | 26 302.00 | 157 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 950.00 | 137 941.00 | 150 009.00 | 287 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
BZ Autres créances | 24 471.00 | | 24 471.00 | 24 471.00 |
CF Disponibilités | 105 936.00 | | 105 936.00 | 105 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 052.00 | | 174 052.00 | 174 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 002.00 | 137 941.00 | 324 061.00 | 462 002.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 539.00 | | | 160 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
EA Autres dettes | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 061.00 | | | 324 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 861.00 | | 387 861.00 | 387 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 861.00 | | 387 861.00 | 387 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 046.00 | |
GE Autres charges | | | 16 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 173.00 | | | 428 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 635.00 | | | 435 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 514.00 | | 3 588.00 | 284 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 264.00 | | 3 588.00 | 157 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 895.00 | 13 046.00 | | 124 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 007.00 | 13 046.00 | | 119 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 555.00 | 81 555.00 | | 81 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
UX Autres créances clients | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 861.00 | 67 641.00 | 16 220.00 | 83 861.00 |
VW T.V.A. | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 183.00 | 162 183.00 | | 162 183.00 |