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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 751.00 | 6 001.00 | 5 750.00 | 11 751.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 3 483.00 | 105.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 127.00 | 148 585.00 | 49 542.00 | 198 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 340.00 | 158 069.00 | 171 271.00 | 329 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
BZ Autres créances | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CF Disponibilités | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 441.00 | 158 069.00 | 332 372.00 | 490 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 174.00 | | | 152 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
DL TOTAL (I) | 148 713.00 | | | 148 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626.00 | | | 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
EA Autres dettes | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 659.00 | | | 183 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 372.00 | | | 332 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 659.00 | | | 183 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 924.00 | | 387 924.00 | 387 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 14 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 257.00 | | | 46 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 287.00 | | | 437 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 548.00 | | | 449 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 261.00 | | | -12 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 086.00 | | 45 254.00 | 284 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 532.00 | | 45 183.00 | 156 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 803.00 | | 71.00 | 17 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 735.00 | 14 334.00 | | 143 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 734.00 | 2 267.00 | | 3 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 001.00 | 12 067.00 | | 140 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
UX Autres créances clients | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 682.00 | 71 046.00 | 16 634.00 | 87 682.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 659.00 | 183 659.00 | | 183 659.00 |