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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 751.00 | 3 734.00 | 8 017.00 | 11 751.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 588.00 | 2 287.00 | 1 301.00 | 3 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 944.00 | 137 714.00 | 15 230.00 | 152 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 086.00 | 143 735.00 | 140 351.00 | 284 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 89 972.00 | | 89 972.00 | 89 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 361.00 | | 171 361.00 | 171 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 447.00 | 143 735.00 | 311 712.00 | 455 447.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 078.00 | | | 153 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903.00 | | | -903.00 |
DL TOTAL (I) | 160 974.00 | | | 160 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
EA Autres dettes | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 712.00 | | | 311 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 636.00 | | 424 636.00 | 424 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 636.00 | | 424 636.00 | 424 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 13 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 497.00 | | | -4 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 119.00 | | | 464 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 022.00 | | | 465 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903.00 | | | -903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 950.00 | | 3 374.00 | 287 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 238.00 | 284 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | 109 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 320.00 | 156 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 638.00 | | 3 031.00 | 109 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 852.00 | | | 160 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | 343.00 | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 941.00 | 13 032.00 | 7 238.00 | 137 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 764.00 | 2 918.00 | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 053.00 | 12 268.00 | 4 320.00 | 132 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 496.00 | 58 496.00 | | 58 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
UX Autres créances clients | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 311.00 | 80 748.00 | 16 563.00 | 97 311.00 |
VW T.V.A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |