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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 1 157.00 | 10 000.00 | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 229 518.00 | | 229 518.00 | 229 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 979.00 | 246 814.00 | 50 166.00 | 296 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 745.00 | 526 636.00 | 107 109.00 | 633 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 065.00 | 774 607.00 | 448 458.00 | 1 223 065.00 |
BT Marchandises | 326 629.00 | | 326 629.00 | 326 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BZ Autres créances | 113 718.00 | | 113 718.00 | 113 718.00 |
CF Disponibilités | 449 494.00 | | 449 494.00 | 449 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 841.00 | | 904 841.00 | 904 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 905.00 | 774 607.00 | 1 353 299.00 | 2 127 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
CU Autres participations | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 240.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 184 997.00 | 367 279.00 | | 184 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 623.00 | 62 696.00 | | 231 623.00 |
DL TOTAL (I) | 685 006.00 | 695 225.00 | | 685 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 813.00 | 123 790.00 | | 69 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 778.00 | 94 480.00 | | 159 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 664.00 | 142 929.00 | | 237 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 114.00 | 168 272.00 | | 168 114.00 |
EA Autres dettes | 32 923.00 | 31 107.00 | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 293.00 | 560 577.00 | | 668 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 299.00 | 1 255 803.00 | | 1 353 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 029.00 | 491 344.00 | | 634 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 29.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 627.00 | 791.00 | 2 526 418.00 | 2 525 627.00 |
FG Production vendue services | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 039.00 | 791.00 | 2 536 830.00 | 2 536 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 766.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 188.00 | 8 438.00 | | 7 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 180.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | -180.00 | | 5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 411.00 | 13 516.00 | | 88 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 306.00 | 2 589 688.00 | | 2 572 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 683.00 | 2 526 992.00 | | 2 340 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 623.00 | 62 696.00 | | 231 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 208.00 | 26 214.00 | | 29 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 518.00 | 46 766.00 | 59 677.00 | 787 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 361.00 | 46 766.00 | 59 677.00 | 786 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 664.00 | 237 664.00 | | 237 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 813.00 | 35 549.00 | 34 264.00 | 69 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 114.00 | 168 114.00 | | 168 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 074.00 | 138 239.00 | 32 836.00 | 171 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 293.00 | 634 029.00 | 34 264.00 | 668 293.00 |