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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 1 157.00 | 10 000.00 | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 229 518.00 | | 229 518.00 | 229 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 936.00 | 268 725.00 | 23 212.00 | 291 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 709.00 | 578 476.00 | 65 233.00 | 643 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 512.00 | 848 358.00 | 374 155.00 | 1 222 512.00 |
BT Marchandises | 338 147.00 | | 338 147.00 | 338 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 172 659.00 | | 172 659.00 | 172 659.00 |
CF Disponibilités | 386 517.00 | | 386 517.00 | 386 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 053.00 | | 923 053.00 | 923 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 565.00 | 848 358.00 | 1 297 207.00 | 2 145 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DG Autres réserves | 336 067.00 | 266 264.00 | | 336 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 401.00 | 281 804.00 | | 272 401.00 |
DL TOTAL (I) | 878 803.00 | 818 403.00 | | 878 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 812.00 | 54 602.00 | | 32 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | 615.00 | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 040.00 | 275 914.00 | | 110 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 120.00 | 164 054.00 | | 219 120.00 |
EA Autres dettes | 45 817.00 | 31 373.00 | | 45 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 404.00 | 526 558.00 | | 418 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 207.00 | 1 344 961.00 | | 1 297 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 876.00 | | 2 602 876.00 | 2 602 876.00 |
FG Production vendue services | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 426.00 | | 2 615 426.00 | 2 615 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 130.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 025.00 | 3 262.00 | | 8 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 50.00 | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | 50.00 | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | -50.00 | | -4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 371.00 | 91 395.00 | | 99 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 608.00 | 2 625 904.00 | | 2 641 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 207.00 | 2 344 100.00 | | 2 369 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 401.00 | 281 804.00 | | 272 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 826.00 | 18 156.00 | | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 242.00 | 38 130.00 | 6 014.00 | 816 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 085.00 | 38 130.00 | 6 014.00 | 815 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 040.00 | 110 040.00 | | 110 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 621.00 | 6 939.00 | 30 682.00 | 37 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 812.00 | 14 378.00 | 18 434.00 | 32 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 388.00 | 198 388.00 | | 198 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 009.00 | 205 327.00 | 30 682.00 | 236 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 404.00 | 399 970.00 | 18 434.00 | 418 404.00 |