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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 1 157.00 | 10 000.00 | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 229 518.00 | | 229 518.00 | 229 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 140.00 | 262 516.00 | 34 625.00 | 297 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 300.00 | 552 569.00 | 88 731.00 | 641 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 500.00 | 816 242.00 | 417 257.00 | 1 233 500.00 |
BT Marchandises | 324 206.00 | | 324 206.00 | 324 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BZ Autres créances | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
CF Disponibilités | 469 920.00 | | 469 920.00 | 469 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 704.00 | | 927 704.00 | 927 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 203.00 | 816 242.00 | 1 344 961.00 | 2 161 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
CU Autres participations | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 3 375.00 | | 5 324.00 |
DG Autres réserves | 266 264.00 | 184 997.00 | | 266 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 804.00 | 231 623.00 | | 281 804.00 |
DL TOTAL (I) | 818 403.00 | 685 006.00 | | 818 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 602.00 | 69 813.00 | | 54 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 159 778.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 914.00 | 237 664.00 | | 275 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 054.00 | 168 114.00 | | 164 054.00 |
EA Autres dettes | 31 373.00 | 32 923.00 | | 31 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 558.00 | 668 293.00 | | 526 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 961.00 | 1 353 299.00 | | 1 344 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 577.00 | 634 029.00 | | 494 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 580.00 | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 036.00 | | 2 595 036.00 | 2 595 036.00 |
FG Production vendue services | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 529.00 | | 2 603 529.00 | 2 603 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 046.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | 7 188.00 | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 180.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 755.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 5 771.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 395.00 | 88 411.00 | | 91 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 904.00 | 2 572 306.00 | | 2 625 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 100.00 | 2 340 683.00 | | 2 344 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 804.00 | 231 623.00 | | 281 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 156.00 | 29 208.00 | | 18 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 914.00 | 275 914.00 | | 275 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 602.00 | 22 621.00 | 31 982.00 | 54 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 054.00 | 164 054.00 | | 164 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 191.00 | 145 891.00 | 33 500.00 | 179 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 558.00 | 494 577.00 | 31 982.00 | 526 558.00 |