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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 157.00 | 1 157.00 | 10 000.00 | 11 157.00 |
AH Fonds commercial | 229 518.00 | | 229 518.00 | 229 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 100.00 | 198 694.00 | 7 406.00 | 206 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 775.00 | 368 401.00 | 179 374.00 | 547 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 054.00 | 568 253.00 | 488 802.00 | 1 057 054.00 |
BT Marchandises | 376 090.00 | | 376 090.00 | 376 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
CF Disponibilités | 656 368.00 | | 656 368.00 | 656 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 731.00 | | 1 111 731.00 | 1 111 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 785.00 | 568 253.00 | 1 600 532.00 | 2 168 785.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 240.00 | 53 240.00 | | 53 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 530.00 | 182 530.00 | | 182 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DG Autres réserves | 335 442.00 | 338 461.00 | | 335 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 331.00 | 296 981.00 | | 419 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 108.00 | 905 777.00 | | 1 025 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 545.00 | 243 332.00 | | 165 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 615.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 797.00 | 226 828.00 | | 126 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 713.00 | 221 905.00 | | 232 713.00 |
EA Autres dettes | 49 921.00 | 55 754.00 | | 49 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 424.00 | 748 434.00 | | 575 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 532.00 | 1 654 211.00 | | 1 600 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 533.00 | 711 000.00 | | 442 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 459.00 | | 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 127.00 | 45 132.00 | 144 007.00 | 667 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 969.00 | 45 132.00 | 144 006.00 | 665 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 797.00 | 126 797.00 | | 126 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 713.00 | 232 713.00 | | 232 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 545.00 | 32 654.00 | 131 234.00 | 165 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 117.00 | 79 273.00 | 55 844.00 | 135 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 424.00 | 442 533.00 | 131 234.00 | 575 424.00 |