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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 130 391.00 | 2 974.00 | 3 127 417.00 | 3 130 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 1 057 999.00 | | 1 057 999.00 | 1 057 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 061 959.00 | | 1 061 959.00 | 1 061 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 350.00 | 2 974.00 | 4 189 376.00 | 4 192 350.00 |
CU Autres participations | 3 127 417.00 | | 3 127 417.00 | 3 127 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 715 788.00 | 1 739 066.00 | | 1 715 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 558.00 | 176 721.00 | | 206 558.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 368.00 | 2 973 788.00 | | 2 980 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 241.00 | 217.00 | | 4 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 354.00 | 1 019 299.00 | | 1 035 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 12 548.00 | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 021.00 | 65 329.00 | | 161 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 008.00 | 1 097 393.00 | | 1 209 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 376.00 | 4 071 181.00 | | 4 189 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 008.00 | 1 097 393.00 | | 1 209 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 241.00 | 217.00 | | 4 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 512.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 359 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 525.00 | 6 836.00 | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -1.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 137.00 | 72 584.00 | | 90 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 169.00 | 314 385.00 | | 386 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 611.00 | 137 664.00 | | 179 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 558.00 | 176 721.00 | | 206 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 226.00 | | 847 417.00 | 3 944 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 661 252.00 | | 3 127 417.00 | 1 661 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 661 252.00 | | 3 130 391.00 | 1 661 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941 252.00 | | 847 417.00 | 3 941 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 043.00 | 88 043.00 | | 88 043.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 847.00 | | | 1 030 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 354.00 | 1 035 354.00 | | 1 035 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 353.00 | 71 353.00 | | 71 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 999.00 | 1 057 999.00 | | 1 057 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 008.00 | 1 209 008.00 | | 1 209 008.00 |