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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 441.00 | 2 974.00 | 3 127 467.00 | 3 130 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 3 007 608.00 | | 3 007 608.00 | 3 007 608.00 |
CF Disponibilités | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 235.00 | | 3 133 235.00 | 3 133 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 263 676.00 | 2 974.00 | 6 260 702.00 | 6 263 676.00 |
CU Autres participations | 3 127 467.00 | | 3 127 467.00 | 3 127 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DG Autres réserves | 1 691 979.00 | 1 868 674.00 | | 1 691 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 619.00 | 86 306.00 | | 20 619.00 |
DK Provisions réglementées | 24 236.00 | 16 261.00 | | 24 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 635.00 | 3 135 040.00 | | 2 900 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881 013.00 | 3 124 831.00 | | 2 881 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 041.00 | 441 657.00 | | 277 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 423.00 | 31 250.00 | | 97 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 590.00 | 47 219.00 | | 104 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 068.00 | 3 644 957.00 | | 3 360 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 702.00 | 6 779 997.00 | | 6 260 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 681.00 | 683 972.00 | | 634 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 8 566.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 225.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 306 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 119 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 270.00 | | | 50 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 124.00 | 8 167.00 | | 8 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 450.00 | 8 167.00 | | 58 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 851.00 | -8 167.00 | | -10 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 911.00 | 27 315.00 | | -2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 724.00 | 375 347.00 | | 392 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 105.00 | 289 042.00 | | 372 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 619.00 | 86 306.00 | | 20 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 711.00 | | | 3 180 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 270.00 | 3 127 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 270.00 | 3 130 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 737.00 | | | 3 177 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 2 994 549.00 | 2 994 549.00 | | 2 994 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 725 386.00 | | 2 725 386.00 | 2 725 386.00 |
VI Groupe et associés | 355 941.00 | 355 941.00 | | 355 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 598.00 | | | 235 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 623.00 | 3 008 623.00 | | 3 008 623.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 068.00 | 634 681.00 | 2 725 386.00 | 3 360 068.00 |