| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 441.00 | 2 974.00 | 3 127 467.00 | 3 130 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 025 724.00 | | 3 025 724.00 | 3 025 724.00 |
CF Disponibilités | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 399.00 | | 3 070 399.00 | 3 070 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 840.00 | 2 974.00 | 6 197 866.00 | 6 200 840.00 |
CU Autres participations | 3 127 467.00 | | 3 127 467.00 | 3 127 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DG Autres réserves | 1 442 599.00 | 1 691 979.00 | | 1 442 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 592.00 | 20 619.00 | | 164 592.00 |
DK Provisions réglementées | 34 207.00 | 24 236.00 | | 34 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 197.00 | 2 900 635.00 | | 2 805 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 610.00 | 2 881 013.00 | | 2 400 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 533.00 | 277 041.00 | | 471 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 97 423.00 | | 21 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 332.00 | 104 590.00 | | 499 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 669.00 | 3 360 068.00 | | 3 392 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 866.00 | 6 260 702.00 | | 6 197 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 000.00 | 634 681.00 | | 1 636 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 407.00 | 581.00 | | 150 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 335 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | 56.00 | | 4 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 270.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 971.00 | 8 124.00 | | 9 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 689.00 | 58 450.00 | | 14 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 689.00 | -10 851.00 | | -14 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 519.00 | -2 911.00 | | -22 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 616.00 | 392 724.00 | | 368 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 023.00 | 372 105.00 | | 204 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 592.00 | 20 619.00 | | 164 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 441.00 | | | 3 130 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 467.00 | | | 3 127 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 236.00 | 9 971.00 | | 24 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 236.00 | 9 971.00 | | 24 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 725.00 | 392 725.00 | | 392 725.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 056.00 | 3 025 056.00 | | 3 025 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 407.00 | 150 407.00 | | 150 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 203.00 | 493 534.00 | 1 756 669.00 | 2 250 203.00 |
VI Groupe et associés | 552 533.00 | 552 533.00 | | 552 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 036.00 | | | 479 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 557.00 | 3 033 557.00 | | 3 033 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 392 669.00 | 1 636 000.00 | 1 756 669.00 | 3 392 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |