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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 391.00 | 2 974.00 | 3 127 417.00 | 3 130 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 842 663.00 | | 3 842 663.00 | 3 842 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 943.00 | | 3 844 943.00 | 3 844 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 334.00 | 2 974.00 | 6 972 360.00 | 6 975 334.00 |
CU Autres participations | 3 127 417.00 | | 3 127 417.00 | 3 127 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 000.00 | 1 058 000.00 | | 1 058 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 816 545.00 | 1 715 788.00 | | 1 816 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 135.00 | 206 558.00 | | 87 135.00 |
DK Provisions réglementées | 8 094.00 | 23.00 | | 8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 575.00 | 2 980 368.00 | | 3 075 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153 568.00 | 4 241.00 | | 3 153 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 448.00 | 1 035 354.00 | | 687 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 8 392.00 | | 14 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | 161 021.00 | | 41 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 786.00 | 1 209 008.00 | | 3 896 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 972 360.00 | 4 189 376.00 | | 6 972 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 786.00 | 1 209 008.00 | | 896 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 228.00 | 4 241.00 | | 3 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 663.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 299 555.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 071.00 | 23.00 | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | 23.00 | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 071.00 | -23.00 | | -8 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | 90 137.00 | | 27 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 110.00 | 386 169.00 | | 323 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 975.00 | 179 611.00 | | 235 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 135.00 | 206 558.00 | | 87 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 391.00 | | | 3 130 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127 417.00 | | | 3 127 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 3 837 435.00 | 3 837 435.00 | | 3 837 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 687 448.00 | 687 448.00 | | 687 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 943.00 | 3 844 943.00 | | 3 844 943.00 |
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 786.00 | 896 786.00 | 3 000 000.00 | 3 896 786.00 |