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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 449 000.00 | | 1 449 000.00 | 1 449 000.00 |
AP Constructions | 21 572.00 | 17 048.00 | 4 524.00 | 21 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 030.00 | 40 166.00 | 114 864.00 | 155 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 802.00 | 259 823.00 | 96 979.00 | 356 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 260.00 | 317 038.00 | 1 677 221.00 | 1 994 260.00 |
BT Marchandises | 275 837.00 | | 275 837.00 | 275 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BZ Autres créances | 198 301.00 | | 198 301.00 | 198 301.00 |
CF Disponibilités | 403 300.00 | | 403 300.00 | 403 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 187.00 | | 896 187.00 | 896 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 448.00 | 317 038.00 | 2 573 409.00 | 2 890 448.00 |
CU Autres participations | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 967 718.00 | | | 967 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 925.00 | | | 298 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 644.00 | | | 1 501 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 665.00 | | | 760 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 239.00 | | | 63 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 184.00 | | | 133 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 765.00 | | | 1 071 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 409.00 | | | 2 573 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 654.00 | | | 477 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 128.00 | | 3 410 128.00 | 3 410 128.00 |
FG Production vendue services | 53 759.00 | | 53 759.00 | 53 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 888.00 | | 3 463 888.00 | 3 463 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 366 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 676.00 | | | 3 521 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 750.00 | | | 3 222 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 925.00 | | | 298 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 183.00 | | | 1 952 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 044.00 | | | 493 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 949.00 | 56 685.00 | 1 596.00 | 261 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 949.00 | 56 685.00 | 1 596.00 | 261 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 915.00 | 177 915.00 | | 177 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 666.00 | 166 555.00 | 594 111.00 | 760 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 683.00 | | | 174 683.00 |
VP Divers | 198 302.00 | | | 198 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 518.00 | 216 358.00 | 160.00 | 216 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 765.00 | 477 654.00 | 594 111.00 | 1 071 765.00 |